Платёжный календарь и разрыв

Короткая проверка поступлений и платежей по дням. Она показывает ближайший кассовый разрыв до даты платежа.

Предприятие

Ответственный

Дата

Как заполнять

Возьмите остаток денег на сегодня и разнесите поступления и платежи по дням.
Отделите обязательные платежи от тех, что можно перенести без потерь.
Там, где остаток на конец уходит в минус, впишите действие, которое закрывает разрыв.

№	Дата	Остаток на начало	Подтверждённые поступления	Обязательные платежи	Переносимые платежи	Остаток на конец	Действие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Остаток на конец = остаток на начало + поступления − обязательные платежи. Переносимые платежи держите отдельно: это ваш запас хода в трудный день.