Где сейчас деньги предприятия
Крупные активы есть, а платить нечем? Посмотрите, где стоят деньги и когда каждая часть станет деньгами.
Карта денег предприятия в числах: где сейчас стоят деньги и когда каждая часть станет деньгами. Все цифры — на сегодня, даты — числом дней от сегодня. Расчёт идёт в этом браузере.
Остаток денег по дням, 90 дней
| День | Событие | Поступление | Выплата | Остаток |
|---|
Как считается
- Поступления считаются по фактическим платежам, а не переоценкой активов.
- Дебиторка = отгружено − оплачено; приходит деньгами в указанные дни ожидаемых поступлений.
- Готовая продукция со склада: отгружаемая доля становится деньгами через (дни до отгрузки + отсрочка клиентам), сумма = себестоимость × доля × (1 + наценка).
- Незавершённое производство: сначала готовность, затем отгрузка и оплата — через (срок готовности + дни до отгрузки + отсрочка), сумма = себестоимость × (1 + наценка).
- Товар в пути и сырьё в поступления горизонта не входят: срок их превращения в деньги неизвестен.
- Остаток дня = остаток предыдущего дня + поступления дня − выплаты дня (только «предстоит оплатить»).
Допущения
- Горизонт 90 дней; всё, что позже, не показано.
- Суммы в разных базах; общая сумма активов намеренно не выводится.
- Склад и незавершённое производство превращаются в деньги через отгрузку и оплату, а не мгновенно.
- Товар в пути и запасы сырья в поступления горизонта не включены: срок их превращения в деньги зависит от загрузки производства и заказов.
- Наценка принята единой по всей продукции.
- Отсрочка клиентам принята единой.
- Позиции с отметкой «уже оплачено» в движении денег не участвуют.
- Расчёт исходит из того, что новых заказов и закупок в горизонте не появится: это оценка текущего положения, а не прогноз. Без этого расчёт выглядит пессимистичнее реальности.
Риск неправильного применения
Это карта текущего положения, а не прогноз. Товар в пути и сырьё до денег ещё должны пройти производство, отгрузку и оплату — их сроки здесь не заданы. Проверьте даты и суммы на своих документах.