Где сейчас средства предприятия
Крупные активы есть, а платить нечем? Посмотрите, где стоят средства и когда каждая часть станет средствами.
Остаток средств по дням, 90 дней
| День | Событие | Поступление | Выплата | Остаток |
|---|
Что смотреть на предприятии
- Отгружено и оплачено по клиентам
- из актов сверки и учёта продаж
- участок — продажи и дебиторская задолженность
- Сроки ожидаемых поступлений
- из графика платежей клиентов, у коммерческого отдела
- участок — дебиторская задолженность
- Незавершёнка, готовая продукция, сырьё, товар в пути
- из учёта запасов и производства, у кладовщика
- участок — производство и склад готовой продукции
- Обязательства на 90 дней и их даты
- из платёжного календаря, у бухгалтера
- участок — казначейство
Это карта текущего положения на сегодня, без прогноза на будущее. Результат меняется вместе со сроками, суммами и отсрочками, введёнными выше.
Дальше по этим цифрам нужна работа специалистов UKEY на предприятии — сверить остатки с учётом, разложить обязательства по дням и закрыть разрыв там, где средства стоят дольше срока.