Связаться
RUUZ

Постоянно не хватает средств

Обязательства наступают раньше поступления средств от клиентов.

К дате платежа на счёте не хватает средств, хотя в отчёте есть прибыль.

Причины

  • Клиенты платят позже согласованного срока
  • Средства надолго остаются в запасах
  • Поступления и платежи не собраны в календаре

Что проверить

  • Собрать поступления и платежи по дням
  • Отметить обязательные платежи и даты их переноса
  • Сверить сроки оплаты клиентов с условиями поставщиков

Какие данные открыть

  • Остаток средств по счетам
  • Поступления от клиентов по датам
  • Платежи поставщикам, сотрудникам и государству

К чему может привести

  • Просрочка обязательных платежей
  • Остановка поставок и производства

Что сделать

  • Вести платёжный календарь по дням
  • Согласовать лимиты запасов и отсрочки клиентам
Передать задачу UKEY