Постоянно не хватает денег
Обязательства наступают раньше поступления денег.
Что вы замечаете
Прибыль может быть на бумаге, но для текущих платежей не хватает денег.
Возможные причины
- Дебиторская задолженность растёт
- Деньги заморожены в запасах
- Нет платёжного календаря
Карта проверки
- 01Собрать поступления и платежи по дням
- 02Разделить обязательные и переносимые платежи
Нужные данные
- Остаток денег
- План поступлений
- План платежей
Риски
- Просрочка обязательств
- Остановка поставок
Рекомендуемые действия
- Ввести платёжный календарь
- Установить лимиты запасов
Связанные материалы
Экономика и финансы
Показывает, где компания зарабатывает, теряет маржу и испытывает дефицит денег.
Закупки и снабжение
Даёт производству материалы нужного качества и объёма точно в срок.
Денежный цикл
Сколько дней деньги находятся в запасах и расчётах.
Оборачиваемость запасов
Показывает скорость использования или продажи запасов.
Чек-лист кассового разрыва
Короткая проверка поступлений, платежей, запасов и дебиторки.
Калькулятор точки заказа
Рассчитывает остаток, при котором нужно размещать новый заказ.
Нужен разбор вашей ситуации?
Опишите, что сейчас происходит. Команда поможет определить следующий процесс и данные для проверки.