Денежный цикл
Сколько дней деньги находятся в запасах и расчётах.
Что показывает
Показывает потребность бизнеса в оборотном капитале.
Формула
Дни запасов + дни дебиторки − дни кредиторки
Единица: дни
Откуда берутся данные
Баланс и управленческие регистры
За какой период считать
Месяц
Пример расчёта
45 + 30 − 20 = 55 дней.
Как интерпретировать
Чем длиннее цикл, тем больше денег требуется для роста.
Ограничения
Среднее значение может скрывать отдельные проблемные группы.
Типовые ошибки
- Использовать несопоставимые периоды
Связанные материалы
Экономика и финансы
Показывает, где компания зарабатывает, теряет маржу и испытывает дефицит денег.
Закупки и снабжение
Даёт производству материалы нужного качества и объёма точно в срок.
Экспресс-разбор
Короткий разбор ситуации и выбор первого направления работы.
Диагностика предприятия
Общая картина: где система управления работает, а где теряются деньги и время.
Нужен разбор вашей ситуации?
Опишите, что сейчас происходит. Команда поможет определить следующий процесс и данные для проверки.